MD Support & Finance

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—

INDICATEUR CLÉ Taux de marge brute

—

CA Réel T1

—

Objectif T1—

Résultat net T1

—

Top 3 clients — Marge €

CA Mensuel — Prévisionnel vs Réel

2026

Prévisionnel

Réel (Jan–Mars)

Top clients — Marge €

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Résultat net mensuel

Marge brute mensuelle

en €

CA — Prévisionnel vs Réel

Prévisionnel

Réel

Marge Brute — Prévisionnel vs Réel

Prévisionnel

Réel

Résultat Net Mensuel

Compte de Résultat Cumulé

Jan → Mars 2026

Indicateur	Prévisionnel	Réel	Écart €	Écart %
CA Prestations ?	2 441 051 €	2 607 960 €	+166 909 €	+6.8%
Coût prestataires ?	(2 175 220 €)	(2 331 053 €)	−155 833 €	−7.2%
Marge brute (€) ?	265 831 €	276 907 €	+11 076 €	+4.2%
% Marge ?	10.89%	10.62%	−0.27 pt	—
Charges fixes (dont IC : 20 680 €) ?	(224 877 €)	(250 513 €)	−25 636 €	−11.4%
Résultat net ?	+40 954 €	+26 394 €	−14 560 €	—

Marge € par client

🟢 ≥ 12% · 🟡 9–12% · 🔴 < 9%

Dépendance vs Rentabilité

Tableau clients

🔍

Client	Commercial	CA	Marge €	Renta.	Verdict	Dép.

Trier par

Top consultants — Marge €

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Consultants à surveiller

Répartition du portefeuille

Distribution des TJM vente

par tranche

Performance par commercial

Placement anticipé — gain marginal vs maintien en intercontrat

Résultat prévisionnel T2→T4

—

Avr → Déc 2026 · base de simulation

→

Gain marginal du placement

—

Bougez les curseurs

→

Résultat annuel 2026 estimé

—

T1 réel + T2→T4 simulé

Scénarios stratégiques

⚠️

Baisse ou perte d'un client clé

Test de résistance — évaluation du risque de concentration

Client à simuler

Baisse du chiffre d'affaires client−30 %

Lecture : La marge perdue du client est directement soustraite au résultat prévisionnel T2→T4. Plus la dépendance est élevée, plus l'impact est critique.

📊

Impact sur le résultat

Lecture ligne par ligne

Scénarios sur clients critiques

👤

Placer un CDI en intercontrat

Gain marginal vs maintien en intercontrat

Paramètres du consultant

Salaire brut mensuel3 500 €

Durée intercontrat actuelle (mois)2 mois

TJM vente envisagé650 €/j

Jours facturés projetés T2→T4120 j

Lecture : Chaque mois en intercontrat coûte le salaire chargé (×1,45) sans aucune facturation. Le placement immédiat évite ce coût et génère de la marge dès J+1.

📊

Gain du placement immédiat

Comparaison placement vs intercontrat prolongé

Profils de référence

📈

Simulation rentabilité consultant

Hausse TJM · augmentation salaire · baisse activité

Consultant de référence

Leviers de rentabilité

Hausse du TJM vente (€/j)+0 €/j

Augmentation du salaire brut (€/mois)+0 €

Variation d'activité (jours/trimestre)0 j

Lecture : Combinez les 3 leviers pour mesurer l'impact simultané : chaque hausse de TJM améliore le spread, chaque augmentation de salaire l'érode, chaque jour d'activité en moins réduit la marge générée.

📊

Rentabilité simulée

Marge brute · Marge opérationnelle · impact résultat T2→T4

Scénarios de référence

💸

Dépense imprévue

Recrutement, litige, investissement, formation…

Montant de la dépense

Montant15 000 €

Caractère de la dépense

Ponctuelle — une seule fois Mensuelle — répétée sur le trimestre (×3) Recrutement CDI — coût première année inclus

Lecture : Pour une dépense ponctuelle ou un recrutement, l'impact annualisé n'est pas répercuté — c'est un coût unique. Seule la dépense mensuelle est annualisée.

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Impact sur le résultat

Lecture ligne par ligne

Exemples de dépenses types